Bank+Regnskap hjelpesider

1. Starte veiviseren

Før du starter sjekk at telefonnummer og navn ligge inne på brukeren din. Det finner du ved å klikke på personen oppe til høyre og velge Brukerinnstillinger.

Klikk på Bank og velg Utbetalinger eller Innbetalinger, da starter en veiviser på hvordan du kobler nettbank mot regnskapsprogrammet. I steg 3, Godkjenning av betalinger, kan du velge mellom Regnskapsgodkjente betalinger eller Ettergodkjente betalinger i nettbanken.

2. Kontoinnstillinger

Under Driftskonto må det legges inn en konto. Om du allerede har lagt inn kontoene under innstillinger, henter systemet automatisk opp forslag til konto. Hvis ikke kan du klikke på nedtrekkspilen i feltet for konto og velge Opprett ny.

Lønnskonto, her legger du kun inn en konto dersom du vil at utbetalinger til lønn skal gå fra en annen konto en driftskontoen.

1. Legg til bankkonto i regnskapsprogrammet ved å klikke på Innstillinger og velg Bank. 

2. Klikk Legg til ny bankkonto, deretter fyller du inn følgende:

• Navn
• Type, velg mellom drift, skatt eller lønn
• Kontonummer, navn på bank og IBAN vil fylles ut automatisk.
• Hovedbokskonto, er det driftskonto er det vanlig å velge hovedbokskonto 1920, og skattetrekkskonto 1950.
• Standard driftskonto, huk av denne om regnskapsprogrammet automatisk skal velge kontoen som betalingskonto.

Overføre timer til lønnskjøring

• Trykk på Lønn, Lønnskjøring og Opprett ny lønnskjøring
• Trykk på Overfør timer til lønn i lønnskjøringen du har opprettet

Registrere og godkjenne timer

• Registrer timene
• Trykk lagre
• Trykk på fanen Timeliste og send inn.

• Velg dato for timene du skal ta med i lønnskøringen. Du får nå opp oversikt over ansatte og godkjente timer.
• Hak av for de ansatte som skal ha lønn.
• Trykk Overfør timer og Overfør for å bekrefte overføringen.

Timene blir nå lagt til i egen linje i lønnskjøringen. Ønsker du å korrigere timelønn kan det gjøres etter overføring av timer.

• Timene blir nå lagt til i egen linje i lønnskjøringen. Ønsker du å korrigere timelønn kan det gjøres etter overføring av timer.

Det kan være mye å tenke på første gang man ansetter noen. For det første skal man ta godt imot en ny person i bedriften, med alt det medfører av å bli kjent. Man skal også gi en innføring i bedriften og gjennomføre opplæring. Som arbeidsgiver får du også en del ansvar og regler å forholde deg til, og det er viktig at dette blir gjort på en skikkelig måte.

Det du og selskapet rapporterer av ansettelsesforhold og lønnsutbetalinger danner blant annet grunnlaget for den ansattes beregning av skatt og rettigheter i folketrygden og hos NAV.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i konsekvensene det er å ha ansatte i bedriften og hvilket ansvar det medfører. Du bør ta en titt innom Arbeidstilsynet og se hvilke krav som stilles til deg som arbeidsgiver. Skatteetaten har også laget en liten oppsummering for deg om rollen som arbeidsgiver. Vi anbefaler å ta kontakt med en regnskapsfører om du trenger hjelp med lønn. Det er viktig at føringen av lønn blir riktig.

Arbeidstilsynet har gode veiledninger og maler du kan benytte til for eksempel arbeidsavtalen med den ansatte. 

Når du skal ansette noen må selskapet opprette et virksomhetsnummer og meldes inn i Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret). Du kan se mer om hvordan du oppretter et virksomhetsnummer her.

Selskapet kan også bli medlem i en arbeidsgiverorganisasjon slik som for eksempel NHO. Da kan det hende at dere må forholde dere til en tariffavtale fremforhandlet mellom den og fagforbundene som setter strengere krav til lønn og ansattbetingelser enn det arbeidsmiljøloven krever.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiften er en avgift arbeidsgiver betaler på utbetalt lønn og bidrar til å finansiere folketrygden. Avgiften beregnes ut ifra en prosent av lønnen virksomheten betaler sine ansatte, men prosentsatsen varier avhengig av hvor i landet virksomheten er. I de mest befolkningsrike stedene i Norge er avgiften på 14,1 %, men det er mange områder over hele landet som har en lavere sats. Du må derfor undersøke hva arbeidsgiveravgiften er i din kommune før du setter opp innstillingene for dette i Sparebank 1 Regnskap.

I Sparebank 1 Regnskap setter du opp innstillingene for arbeidsgiveravgift under Innstillinger - Lønn, under fanen Juridisk enhet og under fanen Virksomheter.

Les mer om arbeidsgiveravgift på Skatteetaten.

Forskuddstrekk
Når du betaler ut lønn, skal du som arbeidsgiver gjøre et forskuddstrekk av skatt på vegne av den ansatte. Dette beløpet skal du sette på en låst skattetrekkskonto, siden dette anses som den ansatte sine penger etter at du har gjennomført lønnskjøringen. Skulle selskapet få økonomiske vansker, skal derfor forskuddstrekket være låst på en konto slik at det ikke er mulig å benytte midlene fra denne kontoen. Arbeidsgiveravgift og MVA skal ikke inn denne kontoen da dette er selskapet sine penger frem til forfall på terminen.

Du kan opprette en skattetrekkskonto i nettbank bedrift under Administrasjon - Åpne konto. Har du overført et beløp til skattetrekkskontoen ved en feil, må du ta kontakt med Skatteetaten for å overføre dem tilbake. Banken kan utføre overførselen mellom skattetrekkskontoen og tilbake til driftskontoen etter bekreftelse fra Skatteetaten. Du kan søke om frigivelse av midler på skattetrekkskonto her.

Kontoer og lønn
Hvordan du setter opp bokføringskontoer for lønn kan i utgangspunktet følge standardoppsettet så lenge du ikke har en egen kontoplan for dette fra tidligere systemer.

Feriepenger
Når du ansetter noen, må du ta stilling til hvilke feriebetingelser det skal være i din bedrift. Mange bedrifter gir sine ansatte fem uker betalt ferie og har dermed en feriepengesats på 12 %. Den laveste feriepengesatsen er 10,2 % og vil gi minste lovpålagte ferie på fire uker og en dag. Les mer om ferie på Arbeidstilsynet.

Før du går i gang med lønnskjøringer i Sparebank 1 Regnskap bør du gå over og sjekke innstillingene for feriepenger. Feriepengesats og hvilket trekk som skal gjøres i lønnen til ansatte med fast månedslønn. Du setter opp innstillingene for feriepenger under Innstillinger - Lønn, under fanen Feriepenger.

Slik setter du opp trekk i fastlønn til feriepenger:
–1/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 11,1% feriepenger trekkfritt (sjelden brukt)
+1/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 10,2% feriepenger trekkfritt (4 uker ferie, ferieloven).
–4/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger trekkfritt (5 uker ferie)
-3/22 månedslønn; kan også benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger (5 uker ferie), men er en litt annen brøk.

Ved fire ukers ferie trekkes nesten en hel månedslønn, siden en måned er litt over 4 uker. Ved 5 ukers ferie trekkes litt over en månedslønn, og det blir dermed en negativ lønn før feriepengene fra i fjor blir lagt til. Se veiledning for å betale ut feriepenger her.

Pensjonssparing og yrkesskadeforsikring
Alle bedrifter med ansatte skal tegne yrkesskadeforsikring. Denne dekker blant annet skade og sykdom hos den ansatte som skjer på arbeidsplassen. I tillegg er bedriften lovpålagt å ha pensjonssparing for sine ansatte dersom den oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

• Minst to personer som begge jobber 75 prosent eller mer.
• Minst én arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som jobber 75 prosent eller mer.
• Personer i bedriften som har fylt 20 år og som hver jobber mer enn 20 prosent, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Dette gjelder også vikarer.

Her kan du bestille yrkesskadeforsikring og innskuddspensjon fra Sparebank 1.
Se mer om yrkesskadeforsikring på Arbeidstilsynet. 

Det er også mulig å utvide ansattgodene ved å kjøpe tilleggsforsikringer som gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver. For eksempel helseforsikring som sikrer at ansatte kommer raskt til behandling eller reiseforsikring. Se hvilke personalforsikringer Sparebank 1 tilbyr her.

For bedrifter som er spesielt avhengige av noen bestemte personer, f.eks. daglig leder eller noen med en bestemt autorisasjon, kan kanskje nøkkelpersonforsikring (LEGG INN URL) være aktuelt. Kompanjong­forsikring (LEGG INN URL) kan passe for selskapesformene Ansvarlig selskap (ANS) eller Delt ansvar (DA).

Spesielle innstillinger
Den siste fanen under Innstillinger - Lønn er Spesielle innstillinger, og må settes opp for noen bestemte typer virksomheter.

Finansskatt
Finansskatt er en egen skatt for virksomheter innenfor finansierings- og forsikringsområdet, næringshovedområde K. Denne skatten består blant annet av en ekstraskatt på 5 % av lønnsgrunnlaget.

Skatten omfatter følgende næringskoder:

• 64 Finansieringsvirksomhet
• 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
• 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet

Les mer om finansskatt på Skatteetaten.

Skatter og avgifter
Skatte- og avgiftsregler er en gruppe skatteregler for spesielle organisasjoner. Hvis dette er aktuelt, vil den bli tilgjengelig for denne bedriften som valg under a-meldingsinformasjon på lønnsarten. En bedrift kan aktivere flere regler, men en lønnsart kan bare kobles mot en skatte- og avgiftsregel.

Les mer om de ulike skatte- og avgiftsreglene på Skatteetaten sine nettsider:
Særskilt fradrag for sjøfolk
Nettolønn - og nettolønn for sjøfolk lengre ned på siden.
Kildeskatt på pensjoner
Skattefrie organisasjoner

Registrere den ansatte
Fyll inn arbeidsforhold etter arbeidsavtalen med den ansatte. Se veiledning for å opprette den ansatte i Sparebank 1 Regnskap. Det er lovpålagt å inngå en skriftlig arbeidsavtale. Se mer på Arbeidstilsynet og last eventuelt ned en av malene til arbeidskontrakt hvis dere har behov for det.

1. Gå til Regnskap og Kontoplan i menyen. Finner du ikke Kontoplan i menyen? Du finner den under Rediger menyvalg nederst til venstre.

2. Trykk Opprett ny. NB! Denne muligheten er ikke inkludert i alle pakkene. Mangler du den, kan du endre en konto som allerede ligger i kontoplanen.

3. Legg inn kontodetaljer og huk av Synlig for å kunne bokføre på kontoen.

4. Trykk Lagre når du er ferdig.

1. Registrer selskapet i mva-registeret hos Brønnøysund ved å levere Samordnet registermelding. Les mer på skatteetaten.no

2. Inntil du er ferdig registrert hos Brønnøysund, skal du ikke fakturere med mva på utgående fakturaer, men legge til en kommentar i fakturaene du sender ut. Utgifter registrerer du også uten mva. Disse kan du endre når du er mva-registrert, slik at du får mva-fradrag senere.

3. Når mva-registreringen er godkjent går du inn på Regnskapsinnstillinger og velger:

• Avgiftspliktig
• Mva-periode
• Mva skjema
• Lagre

4. Gå inn på Regnskap og Kontoplan i menyen. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre, og Synkroniser kontoplan NS4102, for å få kontoplan for mva-registrerte selskaper.

1. Gå til Innstillinger og Regnskap

2. Bla ned til Inngående balanse, trykk på Registrer inngående balanse. Velg Ja Selskapet er nystiftet uten tidligere transaksjoner og Fortsett.

3. Trykk på den grønne knappen Registrer inngående balanse nyetablert firma.

4. Legg inn informasjonen fra stiftelsesdokumentet, og trykk Fullfør.

• Stiftelsesdato
• Aksjekapital
• Registreres overkurs eller ikke
• Stiftelseskostnad. Se hva det koster her

5. Når du har lagt inn stiftelseskostnadene fra Brønnøysund, kan du laste opp stiftelsesdokumentet og trykke Lagre og Bokfør. 

NB! Du får et varsel om hva du skal gjøre når du får stiftelseskostnader fra Brønnøysund.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?

NB! Husk å periodisere nettobeløpet, altså beløpet uten mva. Mva. er ikke en inntekt du får, men en avgift kunden betaler til deg som du betaler til staten på vegne av kunden etter endt termin.

La oss snu om på situasjonen og si at du har mottatt faktura på leie av lokale. Prinsippet blir det samme som over, men bokføringen blir litt forskjellig.

Igjen, husk at det kun er nettobeløpet som periodiseres.

Loven sier at når du utbetaler lønn skal du overføre midler til skattetrekkskontoen senest dagen etter, samt innrapportere lønnen gjennom a-meldingen måneden etterpå. Hvis du har utbetalt lønn til deg selv, uten å registrere dette i systemet og sendt inn a-melding, må du gjøre dette før du starter med årsoppgjøret.

Sjekk også at:

• OTP er innberettet
• Refusjon sykepenger er innberettet
• Andre innberetningspliktige tjenester (naturalytelser som forsikring, fri bil, etc.) er innberettet. 

Husk at du må sende inn nye a-meldinger for perioder du har gjort endringer på.

Har du flyttet over til SpareBank 1 Regnskap og ført lønn i tidligere system?

For at skjema som omhandler lønn i årsavslutningen skal bli korrekt, må du en legge inn tidligere lønnshistorikk i SpareBank 1 Regnskap før du starter med årsoppgjøret. Her ser du hvordan du gjør det.

Eksempel på avskrivning:

Du kjøper en datamaskin for 30.000 kroner i 2022. Denne har en forventet levetid på tre år. Det vil si at selv om 30.000 kroner gikk ut av konto i 2022, skal kostnaden fordeles over tre år. Bedriften kostnadsfører derfor 10.000 kroner i 2022, og tilsvarende de neste to årene. 

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?

Eksempel på nedskrivning:

Du kjøper en datamaskin for 30.000 kroner i 2022. Denne hadde en forventet levetid på tre år, og ble derfor i utgangspunktet avskrevet over tre år. Hvis den slutter å fungere etter bare to år, må den derimot nedskrives. Etter to år er den avskrevet med 20.000 kroner (10.000 kroner per år), men den har ingen reell verdi siden den ikke virker lenger. Da kan du nedskrive med resterende verdi. 

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?

Eksempler på viktige vedlegg:

• Bankkonto som begynner med 1900: Last opp årsoppgaver fra banken. Stemmer ikke tallene i regnskapet med tallene i årsoppgaven, mangler det sannsynligvis noe.
• Kvittering, faktura eller kontrakter på verdier som tilhører kontoer på 1000-tallet.
• Har bedriften lån, anbefaler vi å legge ved lånekontrakt.
• Leier du lokaler og deler av leien er periodisert, for eksempel på konto 1749: Last opp leiekontrakten eller faktura som vedlegg. 
• Sjekk om momsoppgjør på konto 2740 har samme verdi som mva for termin 6 i samme år. Hvis det stemmer, kan du legge ved dokumentasjon for termin 6. 
• I rapporter finner du aldersfordelt saldoliste for kunder og leverandører. Hent ut disse rapportene per 31.12, legg ved aldersfordelt for kunde på 1500 og aldersfordelt rapport for leverandør på 2400. Husk å legg ved en kommentar om hvordan du har avstemt disse to kontoene i avstemmingen. 

Hva er aksjonærregisteroppgaven? 

I aksjonærregisteroppgaven rapporterer du hvem som er eiere av selskapet, eller rettere sagt aksjonærer i selskapet, og alle hendelser knyttet til det å være aksjonær. Dette er for eksempel utbytter, kjøp og salg av aksjene i selskapet og kapitalforhøyelser. Fusjoner og fisjoner med andre selskaper er også en del av aksjonærregisteroppgaven.

Aksjonærregisteroppgaven er todelt slik at du først fyller ut generelle opplysninger om selskapet og opplysninger som gjelder alle aksjonærene, og deretter nærmere detajler knyttet til den enkelte aksjonær.

Det fine med aksjonærregisteroppgaven er at Skatteetaten får full oversikt over selskapshendelsene. Når skattemeldingen for deg som aksjonær kommer, er omtrent hele jobben gjort. Dette gjelder både for selskaper og privatpersoner som er aksjonærer. Har bedriften eierandeler i et annet selskap, vil det gjøre jobben for deg i sin aksjonærregisteroppgave.

Trenger du hjelp til å sende inn aksjonærregisteroppgaven? 

Hvordan leverer jeg aksjonærregisteroppgaven? 

Du leverer aksjonærregisteroppgaven i Altinn, skjemaet du skal sende inn heter RF-1086. Du finner også direktelenke til skjemaet på Skatteetaten sine nettsider.

Har du levert aksjonærregisteroppgaven tidligere år, og ikke har utbetalt utbytte, hatt endringer på eiersiden eller andre selskapshendelser? Da ligger fjorårets aksjonærregisteroppgave klar til deg, ferdig utfylt når du søker den opp i Altinn (RF-1086).

Hos Skatteetaten finner du filmer som viser hvordan du leverer aksjonærregisteroppgaven:

• Nystiftet selskap
• Kjøp og salg av aksjer
• Sletting av aksjeselskap

Alle filmene og flere veiledninger finner du på denne siden hos Skatteetaten.

1. Gå gjennom sjekklisten for årsavslutning

Det første du må gjøre, er å gå gjennom en liste over ting som må være på plass før du kan avstemme balansen. Slik bruker du sjekklisten for årsavslutning.

2. Avstem balansen

Balansen danner grunnlaget for resten av årsavslutningen. Derfor er det viktig at du tar en grundig gjennomgang av den, og forsikrer deg om at alt stemmer. Les mer om balansen.

3. Gå gjennom avskrivninger og forskjeller

Når du har fullført sjekklisten og avstemt balansen, må du gå gjennom ulike punkter knyttet til avskrivninger og forskjeller. Totalt er det 7 punkter å ta stilling til, men alle gjelder ikke for alle bedrifter. Les mer om avskrivning.

4. Sjekk skatteberegning og legg inn eventuelt utbytte

I denne delen av årsavslutningen henter systemet inn alle bokførte inntekter og kostnader gjennom året, i tillegg til det du har lagt inn i stegene ovenfor. Oppsummert får du se hvor mye bedriften skal betale i skatt eller hvor mye utsatt skatt dere har til gode. Hvis dere betaler ut utbytte legger du det inn her. Til slutt bokfører systemet sluttposteringene for året, og du kan gå videre til neste steg. 

5. Send inn skattemeldingen 

Her legger du inn antall aksjer virksomheten har totalt, og om dere eier noen av aksjene selv. Til slutt får du en oppsummering, før du kan levere skattemeldingen i Altinn. Frist er 31. mai.

6. Send inn årsregnskapet

Siste steget er delt opp i 3 deler. Første del er en oppsummering av alt du har gjort i tidligere steg. Deretter går du gjennom notene, det vil si kommentarer til deler av regnskapet. Når det er gjort, er du klar til å sende inn årsregnskapet. Frist er 31. juli. 

Du kan aktivere time-funksjonen ved å gå på Markedsplassen og Moduler. Klikk på knappen ved timemodulen for å aktivere.

Videre kan du velge hvem av dine ansatte som skal ha tilgang. Vi anbefaler at du kun legger opp deg selv her. Brukere som har egen tilgang i Sparebank 1 Regnskap bør legge opp seg selv for å unngå doble brukere. Klikk deretter på Lagre endringer.

Du som er administrator må legge opp flere tilganger til deg selv for å få full tilgang til å administrere timene. Slik gjør du dette:

1. Klikk på tannhjulet oppe til venstre.

2. Klikk på Brukere. 

3. Klikk på din bruker. 

4. Klikk på roller og rettigheter.

5. Huk av for alle valgene under timer. 

6. Trykk på lagre. 

1. Opprette produkt

Dersom du ikke har opprettet et produkt, må du gjøre det først. Slik oppretter du et produkt.

2. Koble timeart og produkt sammen

• Trykk på Timer og Timearter
• Opprett Ny timeart eller velg aktuell Timeart
• Velg Produkt du ønsker å koble mot
• Legg inn Pris (dette er timesprisen som overføres til fakturering)
• Trykk på Lagre

Registrere timer

Som timebruker kan du registrere timer. Du gjør dette ved å gå på Timer- Registrere timer.

Du kommer da rett inn til registreringen. Den viser dagens dato som en standard, men du kan endre visningen til ønsket periode.

• Du fører timene ved å velge dato, legge inn arbeidstid, velg timeart og beskrivelse, Du kan også velge prosjekt dersom dette er relevant.
• Når du har lagt inn alle detaljene klikker du på lagre endringer.
• Klikker du på fanen Timeliste får du en oversikt over dine timer på ukesbasis. Her kan du se din timesaldo og status på timene dine, om de er sendt inn og om de er godkjent. Det er kun ved bruk av Team at timene må godkjennes. Uten team så vil de godkjennes automatisk.
• Du kan se statusen på dine innsendte timer ved å gå på Timer - Registrere timer og klikk på fanen Timeliste.
• Har du timer som har blir Avvist så kan du klikke på de 3 prikkene for å få årsak hvis godkjenner som avviste la inn dette, og du kan låse uken opp for redigering igjen.

Godkjenne timer

Godkjenning av timer er kun aktuelt dersom dere bruker Team, les mer om team i timer. Når man oppretter team så er det kun brukere med rolle Godkjenner eller leder som kan godkjenne timer. Som godkjenner vil du få et varsel når det er timer du må godkjenne.

Du kan behandle timene til godkjenning på følgende måte:

• Gå på Timer.
• Gå på Registrere timer.
• Klikk på fanen Godkjenning.
• Klikk på den timebrukeren det gjelder.
• Timene du kan behandle har status tildelt klikk på knappen med de 3 prikkene på høyre side.
• Velg om du ønsker å godkjenne eller å avvise timene.
• Lagre.

Det er også mulig å gjøre en forenklet godkjenning, gå på Annet og Oppgaver og godkjenninger. Her kan du enkelt godkjenne eller avvise timelister fra ansatte.

Team i timemodulen brukes dersom timene til timebrukerne skal overføres til eksempelvis lønn og godkjennes.

1. Sett opp et Team.

• Gå på tannhjulet oppe til høyre.
• Klikk på Teams.

• Klikk på Nytt team.
• Legg inn de brukerne som skal legges til og velg ansvar. For å godkjenne timer må Ansvar være satt til enten Godkjenning eller Leder.
• Når alle de brukerne er lagt til trykk på Lagre.

2. Legg timebrukeren inn i et team.

• Gå på timer.
• Klikk på timebrukere.
• Gå inn på den aktuelle timebrukeren.
• I feltet for teams velg teamet som brukeren er lagt inn i.

• Klikk på Lagre. 

1. Koble timebruker mot ansatt

• Trykk Timer og Timebruker
• Velg den timebrukeren det gjelder
• Søk opp den ansatt det gjeder i feltet Ansatt (om du ikke finner den ansatte, må den opprettes først)
• Trykk Lagre

2. Koble timart mot lønnsart

• Trykk på Timer, Timeart
• Trykk på Overfør timer til lønn i lønnskjøringen du har opprettet
• Velg eksisterende Timeart eller Opprett ny timeart
• Under Time til lønn kan du koble timeart mot lønnsart
• Trykk Lagre

1. I menyen går du til Timer og Registrere timer.

2. Klikk Ok, og brukeren din blir satt opp automatisk.

3. Vil du endre oppsettet på brukeren går du til Timer og Timebrukere, og velger timebrukeren du vil endre. Du kan endre på startdato, prosent og stillingsmal. Standard stillingsmal er på 37,5 timer og inkluderer ikke lunsj på 30 min.

4. For å koble timebrukeren opp mot en ansatt, gå til Ansatt og legg inn hvilken ansatt det gjelder.

• Prosent: Systemet regner ut antall timer den ansatte skal jobbe per uke og dag ut fra prosenten. Endres prosenten, vil også antall timer endres.
• Startdato: Viktig for at systemet skal regne riktig antall timer. Hvis du velger startdato tidligere enn dagens dato og timer ikke er ført, vil du få minus på timesaldoen.
• Sluttdato: Legges inn ved avslutning av et arbeidsforhold eller hvis det skjer endringer i stillingsprosent eller standard uke. Den ansatte må da legges inn på nytt.
• Aktiv: Her kan du velge om oppsettet er aktivt eller ikke. Kan brukes ved flere oppsett.
• Team:  Brukes når timer skal overførs til lønn hvis timene skal skal godkjennes av annen.

Hvis den ansatte har timer fra et annet regnskapsprogram, kan du legge det inn ved å klikke på fanen Saldoer.

• Klikk på Ny saldo og legg inn dato for når arbeidsforholdet starter.
• I feltet Timesaldo legger du inn antall timer.
• Legg inn kommentar og klikk på Lagre endringer.

Timebrukeren er nå satt opp, og du kan starte å registrere timer.

1. Føre timer mot en kunde

    a. Registrere timer        

• Trykk på Timer og Registrer timer
• Registrer timer, legg inn dato, klokkeslett, timeart og velg kunde. (Dersom du ikke får opp feltet kunde, trykker du på tannhjulet, hak av for kunde og trykk lagre)
• Trykk Lagre endringer
• Gå på Timeliste og send inn timene
• Godkjenn dersom det er valgt

    b. Fakturere timer

• Trykk på Timer og Fakturer timer
• Trykk Ny overføring
  
• Velg Priode, Medarbeidere og Type kunder
• Trykk Videre
• Velg kunde det skal faktureres til og gå videre
• Sjekk at pris og produkt stemmer, gå videre
• Se igjennom forhåndsvisningen og trykk Videre også Fullfør

    c. Overføre til faktura

• Trykk Salg og Ordre
• Velg orderen du har laget og trykk på den Grønne pilen og velg Lagre og overfør til faktura, trykk Overfør. 
• All informasjonen er nå overført til en ny faktura som du kan sende til kunde.

2. Føre timer mot en ordre

• Trykk på Salg, Ordre og Ny ordre
• Legg inn Kunde og Ordredato
• Trykk på Registrer

    b. Før timer mot orderen

• Trykk på Timer og Registrer timer
• Registrer timer ved å legge inn dato, klokkeslett, timeart og velg ordre
• Trykk på Lagre endringer
• Trykk på Timeliste og send inn timene
• Godkjenn dersom det er valgt

    3. Fakturere timer

• Trykk på Timer, Fakturer timer og Ny overføring
• Velg periode, medarbeidere og type ordre
• Trykk Videre
• Velg Ordrenummer og trykk Videre
  
• Sjekk at pris eller produkt stemmer og trykk Videre
  
• Se gjennom forhåndsvisning og trykk Videre og Fullfør

    4. Overføre til faktura

• Trykk Salg og Ordre
• Velg orderen du har laget og trykk på den Grønne pilen og velg Lagre og overfør til faktura, trykk Overfør. 
• All informasjonen er nå overført til en ny faktura som du kan sende til kunde.

Her finner du en oversikt over hvorfor du har fått en feilmelding i a-meldingen, og hva du må gjøre for å rette opp feilen. 

Feil og mangler i a-meldingen har tre alvorlighetsgrader:

• Avvisning = A-meldingen har ikke blitt levert. 
• Øyeblikkelig = A-meldingen har blitt levert med feil. 
• Retningslinje = A-meldingen har blitt levert med opplysninger som kan være feil. Dette må du sjekke ut. 

Husk at du må rette alle feil før fristen for å levere a-meldingen har gått ut.

Feilmelding: MAGNET_EDAG-291

Fra januar 2021 må alle arbeidsforhold innrapporteres med ansettelsesform: fast eller midlertidig.

Slik retter du opp feilen:

Du må legge inn ansettelsesform eller rette det som er lagt inn.

1. Gå inn på den ansatte og velg Arbeidsforhold.
2. Fyll ut feltet under a-meldingsinformasjonen, hvis den ansatte har et ordinært arbeidsforhold.

Feilmelding: MAGNET_EDAG-278

Dette betyr at du har lagt inn et positivt beløp i forskuddstrekk for en inntektsmottaker for måneden. Årsaken kan være at du har:

• Brukt feil fortegn på beløpet du har lagt inn.
• Korrigert forskuddstrekket i feil periode for inntektsmottaker. 
• Ment å legge inn et negativt beløp eller 0 som forskuddstrekk for inntekstmottaker for en måned. 

Slik retter du opp feilen:

1. Endre forskuddstrekket for inntekstmottaker for måneden til et negativt beløp.
2. Send inn en ny a-melding for perioden, etter at du har rettet beløpet. 

Feilmelding: MAGNET_EDAG-231

Dette betyr at du har lagt inn en permisjon eller permittering i forrige måned som du ikke har tatt med for denne måneden. Du må gjenta permisjonen eller permitteringen hver måned. Det er først når når du har fått og lagt inn en sluttdato, og sluttdatoen har passert, at du kan utelate permisjonen eller permitteringen i a-meldingen. 

Slik retter du opp feilen: 

1. Finn permisjonen eller permitteringen som mangler i a-meldingen. ID for permisjonen står i avviksmeldingen.
2. Sjekk hvilken sluttdato som er lagt inn for permisjonen eller permitteringen. Hvis sluttdatoen ligger tilbake i tid, må du levere A-meldingen på nytt for alle perioder, til og med perioden for sluttdato. 
3. Legg inn permisjonen eller permitteringen som mangler.
4. Send inn a-meldingen på nytt. 

Feilmelding: MAGNET_EDAG-200

Dette betyr at du har rapportert en eller flere inntekter med feil opplysninger, og at inntekten derfor er ugyldig. Årsaken kan være at du har:

• Lagt inn en lønnsbeskrivelse som ikke er gyldig.
• Glemt å legge til tilleggsopplysninger for lønnsposten.
• Lagt inn tilleggsopplysninger som ikke skal knyttes til denne lønnsposten.
• Lagt inn feil opplysning om trekkplikt eller avgiftsplikt.

Du finner informasjon om lønnsposten i feilmeldingen:

• Beløp for lønnsarten som er innrapportert med feil.
• A-meldingsbeskrivelse som er registrert på lønnsarten.
• Fordel som er registrert på lønnsarten.
• Detaljer som er registrert på lønnsarten.

Slik retter du opp feilen:

1. Finn ut hvilken lønnsart som er feil, ut fra informasjonen om lønnsposten.
2. Rett feltene som ligger inne med feil.

Feilmelding: MAGNET_EDAG-108

Denne meldingen får du fordi a-ordningen etterlyser et arbeidsforhold fra forrige periode. Dette kan blant annet skyldes at det er gjort endringer på et aktivt arbeidsforhold. A-ordningen vil da tolke dette som et nytt arbeidsforhold, og vil derfor etterlyse arbeidsforholdet som var innrapportert i forrige periode.

Slik retter du opp feilen: 

For å rette opp i denne feilen må du legge tilbake informasjonen som er endret på arbeidsforholdet.

Er du usikker på hvordan dette arbeidsforholdet var innrapportert i forrige periode? Da anbefaler vi at du laster ned et avstemmingsskjema fra Altinn for forrige periode.

Du finner informasjon om hvilke ansatte og arbeidsforhold dette gjelder i feilmeldingen (ansattnummer og arbeidsforhold ID). Vær oppmerksom på at arbeidsforhold kan avvike fra ansattnummer. Ansatte kan ha flere arbeidsforhold, så det er viktig at du finner riktig arbeidsforhold på den ansatte. 

Feilmelding: MAGNET-000002 - Avvist a-melding

Hvis du har du fått avvist a-meldingen din er årsaken veldig ofte at en av lønnsartene du har brukt i en lønnskjøring ikke har et gyldig oppsett.

Slik retter du opp feilen: 

Har du opprettet en lønnsart på egenhånd er det viktig at du oppretter denne med gyldige verdier. Vi anbefaler at du rådfører deg med en regnskapsfører hvis du må opprette egne lønnsarter, eller om du opplever denne feilen. For de aller fleste selskaper vil lønnsartene som allerede ligger i systemet være dekkende.

Se veiledningen til a-meldingen hos Skatteetaten for informasjon om hva som skal rapporteres og hvordan du skal gjøre det. Dette finner du under delen som heter Lønn og ytelser.

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring i menyen. Trykk på den grønne knappen Ny lønnskjøring.

2. Legg inn Beskrivelse og Utbetalingsdato. Sett hake foran valget Kryss av her i den måneden du skal utbetale feriepenger. Klikk deretter Opprett lønnskjøring.

3. Trykk på knappen Flere valg. Velg Generer feriepenger.

4. Du får nå opp en liste over ansatte. Her velger du hvilket år feriepengegrunnlaget skal hentes fra, normalt er det feriepenger fra i fjor. Hak så av de ansatte du skal kjøre feriepenger for. Kolonnen Utbetales viser hvor mye som skal utbetales til hver ansatt. Denne kan overstyres ved å endre % utbetaling av feriepenger. For ansatte over 60 år, kan du velge om den 6. ferieuken skal være med.

Klikk til slutt Lag feriepengeposter.

1. Gå til menyvalget Lønn - Lønnskjøring og opprett en ny lønnskjøring.

• I beskrivelse kan du for eksempel legge inn Import av lønn fra tidligere regnskapssytem.
• Legg inn perioden du ønsker å hente fra tidligere regnskapssystem.
• Ta vekk Skattetrekk. Du legger tallene fra ditt tidligere lønnssystem manuelt.
• Fjern Inkluder faste poster/trekk.
• Legg inn en fiktiv utbetalingsdato. Den må være før du registrerte deg hos Sparebank 1 Regnskap. Hvis du for eksempel la inn saldobalanse per 01.06 må den fiktive utbetalingsdato være før. 
• Trykk så på Lagre oppe til høyre.

2. Finn frem alle ansatte som har mottatt lønn i ditt tidligere lønnssystem.

• Det gjør du ved å trykke på hent ansatt.
• Nå legger du inn den lønnen som hver enkelt har mottatt fra tidligere lønnssystem.
• Husk å legge inn skatt med negativ verdi. Se eksempel her:

3. Gjør opp lønnskjøringen

• Når du har lagt inn all lønn på alle ansatte, trykk på Lagre oppe til høyre.
• Når alle ansatte er registrert, og totalbeløp stemmer, avregnes lønnskjøringen ved å klikke på Avregn i høyre hjørne.
• Trykk IKKE på Bokfør som kommer etter avregn, du ikke skal bokføre lønn som allerede er fra det tidligere regnskapssystemet.

Husk at denne lønnsavregningen ikke skal bokføres i regnskapet. Du skal heller ikke sende inn A-melding for perioden, dette skal være gjort fra forrige lønnssystem. Du skal ikke generere feriepenger, dette blir gjort automatisk i denne avregningen.

1. Gå til Lønn og Ansatte for å finne de ansatte i selskapet. 

2. For å komme til ansattkortet, trykker du på den aktuelle ansatte i selskapet. Under Forskudd og trekk finner du valgene om å registrere forskudd og trekk på den ansatte. 

3. Velg Registrer nytt forskudd for å registrere utbetaling av enkeltforskudd, slik at du kan ta ut en kvittering for signering og får trukket forskuddet på neste lønnskjøring. Se skjermbilde under. 

4. Velg Registrer nytt trekk for å registrere utleggstrekk, bidragstrekk, fagforeningstrekk eller andre typer trekk. Se skjermbilde under.

Registrer forskudd: 

1. Tekst til lønnspost: Skriv inn teksten som skal være med på lønnsposten når du beregner lønn. 

2. Lønnsart: Hent inn lønnsarten forskuddet skal bruke. Lønnsart 400 er vår standard lønnsart for forskudd. 

3. Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdatoen til forskuddet. Hvis forskuddet ikke har noen sluttdato lar du feltet stå tomt. 

4. Beløp: Legg inn totalbeløpet for forskuddet. 

5. Avdrag: Legg inn avdragsbeløpet som skal trekkes for hver lønnskjøring. 

6. Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet som gjelder dette forskuddet. 

7. Dokumenter: Legg inn dokumenter som tilhører forskuddet. 

8. Historikk: Lønnsavregninger der forskuddet er brukt vil havne i denne oversikten. 

Registrer trekk: 

Velg hvilket type trekk du ønsker å lage. Når du har valg et trekk får du opp et nytt vindu. Under ser du forklaring på alle valg du kan få opp. Valgene du får opp avhenger av hvilket trekk du velger. 

1. Tekst til lønnspost: Skriv inn teksten som skal være med på lønnsposten når du beregner lønn. 

2. Lønnsart: Hent inn lønnsarten trekket skal bruke. 

3. Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdatoen til trekket. Hvis trekket ikke har noen sluttdato lar du feltet stå tomt. 

4. Start trekk på Fra dato/Stopp trekk på Til dato: Hvis disse valgene aktiveres vil trekk avkortes dersom dato faller innenfor lønnsavregningsperioden. 

5. Saldo: Legg inn totalbeløpet til trekket. 

6. Avdrag: Legg inn et fast avdragsbeløp. Hvis det ikke skal være noe fast avdragsbeløp, velger du Avdrag prosent. 

7. Avdrag prosent: Legg inn avdragsprosent som beregnes ut fra bruttolønn. 

8. Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet som gjelder dette trekket. 

9. Leverandør: Hvis du ønsker å utbetale dette trekket via remittering/autobank, må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved registrering av fagforeningstrekk skal du alltid legge til leverandør). 

10. KID: Ønsker du å sende trekket via remittering/autobank, kan du fylle ut KID. 

11. Kontonummer: Dette feltet henter informasjon fra leverandør som er knyttet til trekket og er ikke redigerbart. 

12. Lag utbetaling: Huker du av for Lag utbetaling, kan trekket remitteres/sendes via autobank sammen med utbetalingene til de ansatte. Også med KID. 

13. Dokumenter: Legg inn dokumenter som tilhører trekket. 

14. Historikk: Lønnsavregninger der trekket er brukt vil havne i denne oversikten. 

1. Gå til Lønn og Ansatte for å komme til oversikten over alle ansatte. 

2. Trykk på pila som peker ned i den grønne knappen merket Ny ansatt og velg Oppdater faste satser for alle ansatte. 

3. I vinduet som nå åpnes velger du Eksporter. For å hente ut Excel-malen velger du Last ned mal. La vinduet i regnskapsprogrammet stå åpent til du skal importere filen tilbake til systemet. 

4. Excel-malen har samme kolonneoppsett som når du oppdaterer faste satser i programmet. Fyll ut de nye satsene på de aktuelle ansatte, og lagre filen på din datamaskin. 

5. Gå tilbake til regnskapsprogrammet og last opp filen ved å trykke på Importer lønnsendringer i vinduet du lastet ned malen fra. 

6. Når filen er importert, kommer du til et oversiktsbilde som oppsummerer endringene i faste satser på hver enkelt ansatt. Kontroller opplysningene og trykk Fullfør for å oppdatere de faste satsene. 

1. Gå til Innstillinger og Lønn. 

2. Velg menyen som heter Feriepenger. 

3. Velg Registrer feriepengegrunnlag. 

 4.  Hent frem de ansatte du ønsker å registrere feriepengegrunnlag for i søkefeltet. Du kan også hente frem alle ansatte som ikke har registrert grunnlag ved å trykke på Vis ansatte uten grunnlag. 

5. Legg grunnlaget inn i kolonnen Gr.lag manuelt og trykk Lagre. 

1. Gå til Lønn og Ansatte. 

2. Trykk på pilen som peker ned i den grønne boksen oppe til høyre merket Ny ansatt. Velg Trekkmaler. 

3. Fyll inn informasjon for trekkmalen og knytt de ansatte opp mot den. Se beskrivelse av de ulike feltene under bildet.

1. Type: Velg hvilken type trekk du ønsker å opprette. Hvis du ikke finner ønsket trekk, velger du Annet. 

2. Navn på mal: Legg inn ønsket navn for trekkmalen. 

3. Tekst til lønnspost: Denne teksten vil vises på lønnsslippen til de ansatte. 

4. Avdrag/prosenttrekk: Her kan du legge inn en fast sum som skal trekkes, eller angi prosent. 

5. Lønnsart: Velg hvilken lønnsart trekket skal gå mot. 

6. Leverandør: Hvis betalingen skal utføres i SpareBank 1 Regnskap må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved fagforeningstrekk skal alltid leverandør legges til). 

7. KID: Hvis betalingen skal utføres i SpareBank 1 Regnskap, kan du fylle ut KID. 

8. Lag utbetalingspost til leverandør ved utbetaling av lønnsavregning: Haker du av for dette kan trekket legges til betaling sammen med utbetalingene til de ansatte, også med KID. 

9. Ansatte: Her knytter du de ansatte opp mot trekket. Fra dato styrer når trekket skal starte. Dersom en ansatt ikke lenger skal inkluderes i trekket, legger du til en sluttdato under Til dato. 

Registrere trekk på enkeltansatt

Har du en ansatt som har fått et utleggstrekk eller du ønsker å opprette et trekk som gjelder kun én ansatt kan du registrere dette på ansattkortet. Se hvordan du registrerer forskudd og trekk. 

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring. Velg riktig periode og trykk deg inn på den aktuelle ansatte. 

2. Legg inn variabel lønn og fastlønn, som ved en vanlig lønnsavregning. Trykk på Flere valg oppe til høyre og velg Feriepenger sluttoppgjør. 

3. Du får nå opp et vindu der du må bekrefte at du skal beregne feriepenger for sluttoppgjør. Trykk på Lag feriepengeposter. Når du har gjort dette, vil lønnsart 50 (feriepenger for forrige år) og lønnsart 51 (feriepenger for inneværende år) bli lagt til med tilhørende feriepengeberegning for den ansatte. 

1. Gå til Lønn og velg A-melding. 

2. Trykk på A-meldingsdetaljer oppe til høyre. Du vil nå komme inn på den første perioden i regnskapsåret. 

3. For å velge den perioden du ønsker å nullstille, trykker du på søkeknappen ved siden av den perioden du står i nå. Trykk på den perioden du ønsker å nullstille. 

4. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Avansert periodebehandling. Du får nå opp en liste med a-meldinger som er registrert på denne perioden. 

5. Trykk på de tre prikkene til høyre for den a-meldingen du skal nullstille. Velg Nullstill melding. 

1. Gå til Regnskap og Føre bilag i menyen. Bilagsnummer kommer automatisk.

2. Legg inn detaljene i bilaget. Leter du etter en regnskapskonto som ikke dukker opp når du søker? Se her (lenke kommer).

3. Last opp vedlegg (ved behov) fra innboksen eller pcen. Er vedleggsfeltet skjult, trykk på den tomme ruten under binders-ikonet.

4. Trykk Lagre og bokfør. Hvis du bare vil lagre en kladd, trykker du på pilen på Lagre og bokfør knappen. 

5. For å hente opp en kladd,, trykker du på de tre prikkene oppe til høyre i bilagsføring bildet.

1. Gå til Utgift og Innboks i menyen.

2. Huk av for kvitteringen du skal registrere, og trykk på Registrer. I nedtrekksmenyen som dukker opp, velger du Registrer kvittering.

3. Under Betalingsinformasjon legger du først inn leverandør. Velg en eksisterende leverandør ved å trykke på forstørrelsesglasset, eller opprett ny ved å trykke på + Opprett ny leverandør når valget dukker opp.

Velg deretter bankkontoen kjøpet ble gjort fra, og datoen kjøpet ble gjort.

4. Under Regnskap registrerer du først kostnadskontoen som passer for kjøpet. Trykk på forstørrelsesglasset for å få opp en liste over kostnadskontoer.  Programmet har Smart bokføring, som vil si at det foreslår en kostnadskonto basert på hva som er lagt inn mot  leverandøren tidligere. Se gjerne over forslaget for å være sikker på at det blir riktig for ditt regnskap. Skal kostnaden fordeles på forskjellige kostnadskontoer, åpner du flere linjer ved å trykke på + Legg til flere konteringslinjer. 

Deretter legger du inn beløp og riktig MVA-kode.

5. Trykk på Bokfør. Når kvitteringen er bokført blir den tildelt et bilagsnummer.

Lage ny leverandør

• I menyen går du til Utgift og Leverandør. 
• Klikk på Ny leverandør oppe til høyre.
   

• Søk opp leverandøren med telefonnummer eller navn på personen eller bedriften. Informasjon hentes automatisk fra Brønnøysund. 
• Legg inn epost og telefonnummer.
• Trykk Lagre og du får mulighet til å legge inn mer informasjon om leverandøren.
   

Endre eller slette leverandør

• I menyen går du til Utgift og Leverandør for å se alle registrerte leverandører. 
• Trykk på den leverandøren du skal endre eller slette.
• Her får du fire valg:
  Detaljer - her kan du gjøre endringer på informasjon om leverandøren.
  Åpne poster og Regninger - her legges det fortløpende inn åpne poster og nye fakturaer.
  Dokumenter - her kan du kan du laste opp for eksempel kontrakter eller andre relevante dokumenter.
  
  
• For å slette, velg Slett leverandør på de tre prikkene oppe til høyre. Du kan bare slette leverandører som det ikke er ført noe mot. Alternativt kan du velge Deaktiver leverandør.
   

1. I menyen går du til Utgift og Regninger.

• Trykk på Ny utgift 
• Under Bankkonto skriver du inn IBAN nummeret som står på fakturaen.
• Det er banken gjør vekslingen fra NOK til for eksempel EUR.

Nedenfor ser du et eksempel på en faktura der det skal betales 2 737 EUR.
 

2. Trykk Bokfør og betal. Vekslingen av valuta gjøres i det du bokfører fakturaen.
 

Det er fakturadatoen som bestemmer valutakursen. Kursen endrer seg ofte fra fakturaen registreres til betalingen gjøres fra banken. Dette føres som en valutagevinst på 8060 (agio), eller som et valutatap 8160 (disagio).
 

Betalingsliste

Hvis du godkjenner betalingene i SpareBank 1 Regnskap med BankID, kan det være en fordel å sende betalingene til betalingslisten. Da kan du godkjenne alle betalingene samlet, og unngår å godkjenne hver enkelt betaling med BankID.

Her finner du regninger som enda ikke er sendt over til nettbanken eller filer som du har korrigert etter at de ble avvist.

Her kan du sende betalingene over til nettbanken for utbetaling. Du kan velge å sende alle ved å klikke på Send alle til betaling. Dersom du ønsker å kun sende noen av utbetalingene, kan du huke av de du ønsker og deretter klikke på Send til betaling oppe til høyre.

Her kan du også behandle betalingen manuelt. Har du for eksempel allerede  registrert betalingen manuelt i nettbanken, vil du kunne merke betalingen som en manuell betaling, bokføre den, eller merke den som betalt. Disse alternativene finner du under pilen ved siden av Send til betaling. 

Under behandling

Her kan du se filene du har sendt over til banken. Du kan se status som sendes til bank og mottatt av bank. Mottatt av bank betyr at filen du har sendt over er mottatt av banken og ligger der til godkjenning og/eller utbetaling. En fil som er sendt over til banken vil ligge her helt til den blir betalt. Skal du slette en betaling som ligger under behandling, klikker du på de 3 prikkene til høyre på linjen. 

Husk at du fortsatt må slette betalingen fra nettbanken dersom du sletter den fra SpareBank 1 Regnskap.

Avvist
Her ser du filer som banken har avvist. Dette kan for eksempel skyldes manglende dekning, ugyldig KID eller feil kontonummer. 

Du har mulighet til å endre betalingen og sette den som ubetalt ved å klikke på de tre prikkene til høyre for den avviste filen. Da vil filen legge seg i Betalingsliste og du kan sende den på nytt til banken for utbetaling.

Betalt og fullført

Her finner du alle utbetalinger som er sendt over til banken for utbetaling og som er utbetalt. Du kan se hvem du betalte til, fra og til konto, beløp, betalingsdato og status.

Klikker du på en av regningene, kan du se en logg over når statusen endret seg.

1. 

• Trykk Markedsplass og velg Moduler
• Gå til Utvidelser og trykk Aktiver på EHF mottak og/eller EHF sending

Har du aktivert EHF i et tidligere regnskapssystem, må du deaktivere der før du kan koble opp mot Sparebank 1 Regnskap. Det vil gå noen dager før det er deaktivert. Søk opp i Elma registeret, finner du ikke bedriften registrert her er det i orden, og du kan aktivere hos oss.

1. Gå til menyvalget Utgift og så Innboks, for å komme til innboksen.

I innboksen finner du regninger du har fått inn via EHF og i e-postmottak, og bilag du har lastet opp via Sparebank1 Regnskap-appen. Du kan også velge å laste opp dokumenter direkte fra datamaskinen din. Dette kan du gjøre ved å klikke i opplastnings ruten, eller ved å dra filen inn i ruten og slippe den.

2. Slik registrerer du en utgift som selskapet skal betale:

• Klikk på Last opp dokument og velg filene du vil laste opp.

3. Velg fakturaen det gjelder og trykk på Registrer.

• Velg alternativet som passer for dokumentet du laster opp: Regning, kvittering, tilbakebetaling eller bilag.

4. Vedlegget tolkes og programmet leser inn data som fylles ut automatisk.

• Opprett ny leverandør dersom leverandøren ikke er registrert fra før. 
• Sjekk at data stemmer og legg inn riktig kostnadskonto for utgiften.
• Trykk på Bokfør og betal, eller bare Bokfør, for å registrere betalingen senere.

1. Gå inn på Regnskap og Føre bilag.

2. Fyll inn disse feltene under bilagsføring:

• Dato: dagen utbetalingen gikk ut av banken. 
• Debit: navnet på leverandøren. 
• Kredit: Kontoen det ble betalt fra. Ofte 1920 som er standard driftskonto.

3. Huk av posten du skal føre utbetalingen på. Beløpet legger seg automatisk inn i bilaget.

Når en MVA-melding er levert, kan du sende inn en endringsmelding:

Du kan sende inn både en endringsmelding eller en tilleggsmelding:

• En endringsmelding vil erstatte hovedmeldingen.
• En tilleggsmelding vil være i tillegg til hovedmeldingen.
• Hvis du skal rette opp i feil, anbefalesr vi å sende inn en endringsmelding.

1. Finn din faktura

• Trykk på Min profil og velg Lisensinformasjon. Velg videre Selskapslisenser og Forbrukshistorikk.
• Når du har funnet perioden du skal hente bilag for, trykk på de tre prikkene helt til høyre på linjen og velg Send til innboks. Fakturaen ligger nå i innboksen.

2. Bokfør fakturaen

• Gå til innboksen under menypunktet Utgift, trykk Registrer kjøp på fakturaen som du har sendt i innboksen.
• Velg kvittering siden kjøpet allerede er betalt for.
• Legg inn leverandør, fakturadato og forfallsdato. Fyll ut kostnadskonto med for eksempel 6552. 
• Trykk Lagre. Trykk deretter på grønn pil og velg Bokfør. Husk at denne ikke skal betales.
• Gå til Bank og Bankavstemming.
• Nå vil du se trekk fra bankkonto på venstre siden og det bokførte bilaget på høyre siden. Marker de to postene og trykk Avstem.

1. Velg Utgift og Innboks.

2. Trykk på Valg på den aktuelle fakturaen du ønsker å registrere, og velg Registrer regning. 

3. Fyll inn betalingsinformasjonen. 

4.  Under Regnskap legger du inn kostnadskonto og fyller inn beløp, samt mva. hvis selskapet er mva-pliktig. Hvis du skal splitte fakturaen på flere kostnadskontoer velger du Legg til konteringslinje. 

5. Velg Lagre og Bokfør og betal

6. Boksen som kommer opp nå har valg som er avhengig av om du har aktivert Regnskapsgodkjente betalinger eller Ettergodkjenning i nettbank. 

Regnskapsgodkjente betalinger: Velg Betal og godkjenn med BankID.

Ettergodkjenning i nettbank: Gå til Bank og Betalingsliste for å lage en betalingsliste. Merk det som skal sendes til banken og trykk på den grønne knappen merket Send alle til betaling. Da vil disse dukke opp i nettbanken under Til godkjenning og må godkjennes der. 

1. Gå til Utgift og Innboks

2. Trykk på Valg-knappen bak filen du ønsker å redigere og velg Rediger tekst. 

3. Rediger teksten etter ditt ønske og trykk Lagre. 

1. Gå til Regnskap og Leverandørfaktura. (Hvis du ikke finner Leverandørfaktura i menyen, må du trykke på Rediger menyvalg helt nederst i menyen og huke av for Leverandørfaktura).  

2. Velg Opprettet i hurtigfilteret. Dersom en kollega har skrevet en kommentar på en leverandørfaktura, vises dette med et lite ikon i kolonnen Meldinger. Trykk på ikonet for å lese kommentaren. Indikatoren er permanent, så den vil ikke forsvinne selv om kommentaren er lest. 

1. Gå til Innstillinger og Regnskap. 

2. Bla ned til Periode og MVA. Velg ønsket mva-periode under valget Mva perioder. 

3. Legg merke til advarselen som kommer opp og trykk Utfør når du er innforstått med hvilken betydning det får for regnskapet dersom du endrer mva-periode. 

1. Gå til Regnskap og Føre bilag. 

2. Trykk inni kolonnen merket Debet eller Kredit og trykk så på forstørrelsesglasset som dukker opp i ruten. Du får da opp en liste av kontoer. Nederst til venstre får du valget Ny hovedbokskonto. Trykk på dette valget, eller bruk F1 som hurtigtast for å få opp vindu for å opprette konto. 

3. Fyll ut informasjonen. Det er kun Kontonummer og Kontonavn som er påkrevde felter. (Du kan legge inn resten av informasjonen senere under Regnskap og Kontoplan). Hvis du kun legger inn kontonummer og kontonavn, vil de resterende feltene fylles ut automatisk basert på kontonummer og innstillinger på selskapet. 

1. Gå til Regnskap og Kontoplan. (Hvis du ikke finner Kontoplan i menyen, må du trykke på Rediger menyvalg helt nederst i menyen og huke av for Kontoplan). 

2. Trykk på kontonavnet til kontoen du skal redigere. Du vil da få opp informasjon om denne kontoen på høyre side av skjermen. 

3. Her kan du endre både Kontonavn og Beskrivelse for kontoen. Husk å lagre endringene. 

For å komme til regningsoversikten går du til menyvalget Utgift - Regninger. Her får du en fullstendig oversikt over alle registrerte regninger. Her vil du kunne se forfallsdato, beløp, status og betalingsstatus.

Nyttig å vite om statuser

• Opprettet: Regningen er kun er lagret som et utkast, og er enda ikke bokført.
• Bokført men Ubetalt: Regningen er bokført, men er ikke betalt/merket som betalt.
• Bokført og Betalt: Regningen er bokført og merket som betalt.
• Bokført og Delbetalt: Regningen er bokført, men kun deler av den er betalt.

Du kan registrere en ny utgift ved å klikke på Ny utgift. Da kommer du til Innboks og kan starte registreringen.

Under de tre prikkene til høyre for en regning så vil man få opp forskjellige snarveier til handling avhengig av status på regningen.

Når bedriften er mva-registrert i Brønnøysund, kan man føre mva-fradrag for kostnadene. Man kan i tillegg føre mva-fradrag for alle kostnader bedriften har pådratt seg fra stiftelsen og frem til mva-registreringen. Dette kalles et tilbakegående avgiftsoppgjør. Korrigeringen og fradraget skal sendes inn som en tilleggsoppgave for den terminen selskapet ble mva-registrert fra.

1. Send først inn hovedoppgaven for første periode du skal rapportere mva.
2. Korriger deretter mva på kostnader før mva-perioden.
3. Send inn en tilleggsoppgave for den første mva-perioden.

Eksempel:
Dersom beløpsgrensen på 50 000 kroner overstiges i mars, vil bedriften registreres fra termin 2 (mars – april). Oppgaven for termin 2 sendes inn på vanlig måte med omsetning og fradrag for fakturaer med dato i mars og april. Etterpå korrigerer du kostnader fra tidligere perioder og sender inn en tilleggsoppgave for periode 2. Kontakt skatteetaten dersom du er usikker på hva du kan kreve mva-fradrag for 

Hvordan gjør jeg korrigeringene? 

1. Sett bedriften som avgiftspliktig i Sparebank 1 Regnskap.

2. Send inn hovedoppgaven.

3. Korrigeringen gjør du i Regnskap - føre bilag:
Eksempel: Bedriften ble stiftet i oktober 2019 og nådde i mars 2021 beløpsgrensen på kr 50.000 i omsetning. De har nå mottatt bekreftelse på mva-registrering i Brønnøysundregisteret. Utgifter fra oktober til mars kan bedriften nå føre mva-fradrag for. Den har hatt kostnader på 25.000 kroner for kjøp som er bokført på konto 6510 Verktøy uten mva-fradrag. Nå kan kostnaden endres slik at bedriften får mva-fradrag for den.

4. Har du gjort mange kjøp som du skal kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for, må du gjenta prosessen under på kontoene du har brukt. Du kan føre disse på ett bilag. Korrigeringen i føre bilag blir da slik: 

Dato velg siste dag i terminen selskapet ble mva-registrert (i eksempelet 30. april)
Debet kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA kode 1: 25%
Kredit kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA ingen mva (la feltet stå blankt)
Beløp beløpet du har betalt
Beskrivelse Korrigering tilbakegående avg.oppgjør

I eksempelet blir føringen da slik:

kr 5 000 til gode i mva og kostnaden blir redusert med kr 5 000.

5. Når alle korrigeringer er gjort sender du inn tilleggsoppgaven til Altinn. 

    1. Velg riktig termin.

    2. Klikk på pil ned og opprett endringsmelding.

    3. Velg tilleggsmelding og opprett.

    4. Send inn til Altinn.

1. Gå til Regnskap og MVA-melding i menyen.

2. Trykk Kjør
Skattemeldingen blir opprettet, men ikke sendt. Du kan angre kjøringen når som helst.

TIPS! Det kan være lurt å låse mva frem til siste datoen i terminen, for å unngå at det føres noe etter at du har kjørt terminen. Gjør du endringer i terminen må den kjøres på nytt før den sendes inn i neste steg.

3. Trykk Send inn
Mva-meldingen blir sendt inn. For at du skal kunne sende inn mva-meldingen og signere i SpareBank 1 Regnskap må du ha laget passord i Altinn.

4. Signer innsendingen
I dette steget legger du inn fødselsnummer og passord som du har opprettet i Altinn og pinvalg (SMS Pin er det mest vanlige). Har du problemer med signeringen bør du sjekke at du har satt opp et eget personlig passord for Altinn.

5. Betal mva

• Gå til Bank, Utbetalinger og Betalingsliste.
• Betalingen sendes til banken og returfilen fra banken bokføres mot konto 2740 (oppgjørskonto merverdiavgift). Oppgjørskontoen i regnskapet blir nullstilt ved hver innsending av skattemeldingen.

Navigasjon og statuser

• For å se tidligere skattemeldinger trykker du på de tre prikkene, eller bruker pilene rett ved siden av.

• Ved å trykke på knappen med pil ned, får du opp disse alternativene.  

• Selve mva-meldingen, kontroll, kvittering fra Altinn og oppgjørsbilag finner du lenger ned på siden. Ta gjerne en dobbeltsjekk på denne før du sender inn skattemeldingen.
  

1. Søk på bilag 

• For å endre et bilag trykk på Regnskap i margen og Søk på bilag.
• Finner du ikke denne funksjonen, kan du hente den opp med å trykke på Rediger nederst i margen til venstre. 
• Når du har søkt opp bilaget du skal endre, trykker du på de 3 prikkene til høyre og velger Korriger bilag.

2. Lagre og bokfør

• Når du har endret det du ønsker, trykk Lagre og Bokfør.

1. Kreditere og lage ny faktrua

Det enkleste er å kreditere hele fakturaen som er sendt tidligere, og sende ny faktura til kunde med mva. Det kan være lurt å legge ved beskjed om at det kun er siste faktura som skal betales, eventuelt mellomlegget dersom kunden har betalt den første fakturaen.

2. Sende faktura kun med manglende mva

• Opprett faktura til kunden.
• Registrer varen du har solgt til kunde med riktig mva sats.
• Legg til samme vare igjen, men med minus foran antall og 0 % mva.
• Legg til en kommentar "etterfakturering av mva"
• Send faktura

1. Velg Regnskap og Utestående i menyen.

2. Velg kunde eller leverandør i nedtrekksmenyen.

3. Søk opp riktig kunde eller leverandør, merk antall poster som skal kobles sammen, og trykk Lagre.

1. Gå til Salg og Kunder i menyen

2. Trykk på den grønne knappen Ny kunde. Du kan søke i Brønnøysund/1880 eller legge inn informasjon selv.

3. Legg inn mer informasjon om kunden hvis du vil og trykk Lagre oppe til høyre.

4. I kundekortet har du oversikt over blant annet åpne poster, sendte fakturaer, ordre og tilbud.

1. Gå inn på Regnskap og Føre bilag.

2. Fyll inn disse feltene:

• Dato: Dagen innbetalingen kom inn i bank.
• Debit: Kontoen det ble betalt til. Ofte 1920 som er standard driftskonto.
• Kredit: Navnet på kunden

3. Huk av posten du skal føre innbetaling på. Beløpet legger seg automatisk inn i bilaget.

1. I menyen går du til Salg, Faktura og Ny faktura.

2. Registrer kunde og varelinjer. Finnes ikke kunden eller varen fra før, kan den opprettes fra fakturavinduet.

3. Trykk på forstørrelsesglasset i Velg kunde-feltet. Du får opp en nedtrekksmeny med oversikt over kundene dine. Er det en ny kunde, oppretter du den fra linjen nederst. 

Forfallsdato styres av antall kredittdager du har lagt inn på bedriften, eller på den spesifikke kunden. Du kan også endre forfallsdato bare for denne fakturaen. Standard antall kredittdager er 14 dager. 

4. Legg inn varelinjer i produktfeltet helt til venstre. Du kan søke etter produktet ved å trykke på forstørrelsesglasset. Når du velger et produkt vil resten av feltene automatisk fylles ut basert på informasjonen som ligger lagret om produktet.

På samme måte som med kunder, kan du opprette et nytt produkt hvis det ikke er registrert fra før.

Trykk på feltet Antall på produktlinjen om du skal fakturerer for flere enn én av samme produkt.

5. Send fakturaen ved å trykke på Fakturer og send. Den kan også lagres som kladd ved å trykke på pilen til høyre på den grønne knappen. Når fakturaen bokføres, tildeles denne automatisk neste ledige bilagsnummer og legges i kø for å sendes ut.

Tilpasninger du kan gjøre

Rabatt eller avvik i priser

• Fyll først ut varelinjene som normalt i produktfeltet. 
• Du får opp standard pris, men kan endre prisen under Pris eks. mva. 
• Hvis du vil vise at kunden har fått en bedre pris, skriver du prosenten i rabattfeltet.

Kommentarer

• Kommentar er en valgfri tekst som legger seg over produktlinjene på fakturaen.
• Fritekst er valgfri tekst som legger seg under produktlinjene på fakturaen.
• Teksten på produktet  legger seg i produktlinjen.
   

Forhåndsvisning

• Blant knappene øverst til høyre vil du ha et lite øye som du kan trykke på for å få frem en forhåndsvisning av fakturaen.   
  
  

Fakturavedlegg

• Gå til fanen Dokumenter. 
• Last opp vedlegget og marker den/de vedleggene du ønsker å sende med faktura. 
• Vær oppmerksom på at det er begrensinger på filstørrelsen på vedleggene. 
• Dokumenter du ikke merker vil lagres i regnskapet som en del av bilaget, men ikke sendes til kunden. 

Utsendingsmetoder av din utgående faktura

• EHF (eFaktura Bedrift) – EHF står for Elektronisk Handelsformat, og er litt enkelt forklart bedrift til bedrift (B2B)-versjonen av eFaktura som du kanskje kjenner fra privat nettbank. Dette er elektronisk levering av fakturaen direkte til bedriftenes nettbank, og er påkrevd format om du skal fakturere til offentlige virksomheter. Du kan sende til alle bedrifter som har aktivert tjenesten i nettbanken eller regnskapssystemet.
• e-Faktura – sender faktura rett til nettbanken til privatkunder
• Avtalegiro – trekkes automatisk hver måned. Anbefales hvis du har abonnementskunder, eksempelvis barnehage, treningssenter osv.
• E-post – fakturaen sendes ut til en e-postadresse. Krever at du har registrert e-postadresse på kunden eller i fakturaen.
• Skriv ut – vil du selv sende fakturaen har du mulighet til å skrive den ut.
• Fakturaprint – fakturaen sendes direkte til kundens postkasse. 

1. Gå til Salg og Faktura i menyen. Trykk deretter på Ny faktura.

2. Øverst i kundefeltet trykker du på Legg til flere. 

Velg mottakere i listen som kommer opp, og trykk Lagre.

3. Trykk på Fakturer og send, så får du opp en oppsummering av massefakturaen. Fakturaen sendes ut i henhold til utsendingsplanen som er satt på kundene.

Trykk deretter på Neste.

4. Er det feil i fakturaen, vises det i en liste som under. 

5. Trykk Fakturer og send.

Se fakturaer som er blitt sendt

• Alle fakturaene legger seg i fakturaoversikten. 
• Trykk Vis massefakturaer for å se detaljer om utsendelsen.
• Under Utsendelse ser du hvor mange som er blitt sendt.

Hvis fakturaer feiler

• Utsendelser som feiler vil ha en forklaring i kommentarfeltet. 
• For å sende fakturaen på nytt kan du trykke deg inn på fakturanummeret i kolonnen lengst til venstre. 
• Husk å oppdatere kontaktinformasjonen på kunden hvis det er grunnen til feilen. 
  

1. Hvis kunden ikke er registret fra før:

• Gå til Salg og Kunder i menyen til venstre. 
• Velg Ny kunde
• Legg inn informasjon om kunden og selskapet. (NB! Utenlandske bedrifter ikke ligger i Brønnøysundregisteret).

2. Velg valuta og språk under detaljer på kundekortet.

Endrer du valuta på kundekortet, kommer det opp på fakturaen. Du kan også velge å endre valuta når du opprette fakturaen. 

3. Opprett faktura

• Gå til Salg og Faktura som du skal sende
  
• Legg til produkter og klikk på Send for å sende fakturaen.

En faktura til utlandet får automatisk IBAN og BIC nederst i høyre hjørne. Se eksempel under. 

1. I menyen går du til Salg og Samlefakturering.

2. Trykk Ny samlefakturering og velg Fra ordre eller Fra fakturakladd.

3. Huk av for det som skal være med i samlefakturaen.

• For å begrense listen kan du søke med for eksempel kundenummer eller velge periode i datofeltene.
• Huker du av i den øverste ruten i tabellen, velger du alt som ligger i søkeresultatet.

4. Trykk Samlefakturer valgte ordre/fakturakladder.

5. Velg oppsettet på fakturaen som skal sendes ut.

6. Trykk Kjør samlefakturering.

Send purring

1. Gå til Salg og Purring i menyen. Fakturaer som har forfalt, dukker opp i listen under Klar for innkreving når forfallsdato er passert med tre dager. 

2. Huk av for fakturaene du ønsker å purre på, og trykk Opprett og send valgte. Da går det automatisk en purremail til kunden på e-posten som er registrert på kundekortet.

3. Bytt visning til Aktive purringer, så ser du at status endres til Sendt.

Send inkassovarsel

1. Gå til Salg og Purring i menyen. Fem dager etter at forfallsdato på purringen er passert, legger fakturaen seg under Klar for innkreving, nå med en blå bjelle under innkrevingsloggen. Innkrevingsloggen viser hvor langt du har kommet i innkrevingsløpet.

2. Bytt visning til Aktive purringer, så ser du at purringen har fått ny forfallsdato i rødt, og at det nå er er sendt ut et inkassovarsel. 

Send til inkasso

Huk av for fakturaene du ønsker å sende til inkasso og velg Opprett og send valgte.

Du kan da drive egeninkasso. Egeninkasso innebærer at du selv må sende begjæring til namsmannen for rettslig inndrivelse av det utestående kravet med bistand fra myndighetene. Det mest vanlige er imidlertid å inngå avtale med et inkassoselskap som tar inkassojobben for deg.

Når du har sendt fakturaene til inkasso, vil de aktive inkassosakene flytte seg til Aktive inkassosaker.

Under Markedsplass og Integrasjoner finner du inkassoselskaper du kan koble sammen med SpareBank 1 Regnskap.

Endre purreinnstillinger

Gå til Innstillinger, Salg og Innkreving.

Minste fakturabeløp å purre på står som standard på null kroner. Setter du denne høyere vil de forfalte fakturaene, som er under beløpet du velger, ikke komme opp i listen som klare til innkreving.

Endre purreplan

Her kan du velge hvor streng du vil være med kunden og hvor mange påminnelser du vil at kunden skal få før du sender det videre til inkasso.
Sjekk Altinn for rettslige regler rundt innkreving av gebyr og forsinkelsesrente.

Ved å trykke på Se detaljer vil du se reglene under hver enkelt purreplan.

Standard purreplan

Purring 

Fakturaen kommer opp i listen over Klar for innkreving tre dager etter forfall. Purringen får ny forfallsdato 14 dager etter at du har sendt den til kunden

Inkassovarsel 

Tre dager etter forfall på purringen vises fakturaen under Klar for innkreving, og fortsetter  løpet med inkassovarsel med 35 kroner i gebyr og 14 dager forfall.

Inkasso 

Syv dager etter forfall på inkassovarselet vises fakturaen igjen under Klar for innkreving, og kan sendes til inkasso.

Streng purreplan 

Her er purreløpet kortere.

Inkassovarsel 

Velger du streng purreplan, dukker fakturaen opp under Klar for innkreving først etter 14 dager. Da kan du sende direkte inkassovarsel.

Inkasso 

Syv dager etter forfall på inkassovarselet vises fakturaen igjen under Klar for innkreving, og kan sendes til inkasso.

Egendefinert plan 

Under Egendefinert plan kan du endre purreteksten, forfallsdager og antall purringer.

Du kan legge til flere purringer om du ønsker det.

Dager fra siste forfall angir hvor mange dager etter forfall fakturaen vil dukke opp i Klar til innkreving.

Dager til forfall angir hvor lang frist du skal gi kunden

Du kan også redigere teksten som vil komme frem på purringen.

Under Inkassovarsel kan du forandre samme felt som under purring.

Under Sending til inkasso kan du endre antall dager før den kommer opp i Klar for innkreving.

Purrestopp

Er det noen fakturaer du ikke ønsker å purre på i det hele tatt, selv om den har forfalt, kan du velge Aktiver purrestopp under Salg og Purring i menyen. Da vil fakturaen fjerne seg fra listen over fakturaer som er klar for innkreving.

Automatisk purreløp

I den egendefinerte planen har du også mulighet til å la hele purreløpet gå automatisk.

I eksempelet under vil det automatisk sendes purring på alle fakturaer som er eldre enn tre dager fra forfallsdatoen på fakturaen.

Velger du kun å huke av Opprett automatisk vil purringen ikke sendes. Da må du manuelt inn på Aktive purringer og sende de derfra ved å huke av fakturaen og Send valgte purringer.

NB. Oppdater alle kunder du ikke ønsker å sende automatisk purring på.

1. Gå til Salg og Produkter i menyen.

2. Trykk på den grønne knappen Nytt produkt.

3. Legg inn info under produkt, regnskapsinnstillinger, pris og utvidet produktinformasjon.

• Under Produkt legger du inn produktnavn. Produktnummer settes automatisk. 
• Enhet er valgfritt, og kan for eksempel være stk, timer eller kg. 
• Produkttype kan være lagervare, timeprodukt eller annet. 
• Under Regnskapsinnstillinger velger du hovedbokskonto og mva-kode for produktet. 
  
• Under Pris legger du inn prisen og velger om salgsprisen inkluderer mva eller ikke. Hvis salgsprisen ikke inkluderer mva, legges det automatisk på fakturaen hvis du er mva pliktig.
• Under Utvidet produktinformasjon legger du inn produktbeskrivelse og bilde hvis du vil. 

1. Trykk på innstillinger og velg flyt.

2. Trykk på opprett på Autotildeling av leverandørfaktura. 

3. Legg inn e-post adressen til den brukeren som skal godkjenne fakturaene.

Nederst i dette vinduet kan du velge om du vil at det skal komme varsel på e-post hver gang noe nytt kommer inn til godkjenning. 

4. Når denne funksjonen er aktivert, må brukeren godkjenne leverandørfaktura før de kan bokføres og betales.

OBS. Hvis du har huket på Send epost varsling"vil du motta en epost for hvert bilag som er sendt via Flyt. 

1. Gå til Salg og Selgere i menyen. 

2. Velg brukeren du vil skal stå som standard referanse, eller trykk på Ny selger hvis du vil legge inn en ny. 

3. Huk av for Standard vår referanse på selgeren du vil skal foreslås automatisk som referanse på alle fakturaer, tilbud og ordrer. 

1. Gå til Innstillinger og Salg. 

2. Velg Innkreving. 

3. Bla ned til Innstillinger for renter på purring og huk av for Renteberegning på purring. Du får nå opp et vindu der du velger hvilke kunder det skal beregnes renter for. 

4. Legg inn informasjon om forsinkelsesrenten du ønsker å benytte

Klikk på x kunder for å se hvilke kunder som ligger i listen fra før og for å legge til nye kunder. 

Minste fakturabeløp for renteberegning: Dette er minimumsbeløpet programmet skal regne renter fra. 

Beregningsmetode: Her velger du om rentene skal regnes fra purredato eller forfallsdato på purringen.

Standardkonto renter: Her velger du standardkonto for renteinnbetalinger.

Aksepter fakturabetaling uten renter: Huk av for denne hvis du ønsker å godta fakturabetaling uten renter. Renter vil da ikke ligge som restbeløp på kundereskontro når kunden har betalt.

Når du oppretter ny kunde:

1. Gå til Salg og Kunder. 

2. Velg Ny kunde og huk av for Bruk fakturaadresse som leveringsadresse. Valget Leveringsadresse vil nå forsvinne. 

Hos eksisterende kunde:

1. Gå til Salg og Kunder. 

2. Trykk på den aktuelle kunden og bla ned til Kontaktinformasjon. 

3. Fjern leveringsadressen slik at du kun har registrert fakturaadresse på kunden. 

1. Gå til Innstillinger og Salg. Velg så Blankettoppsett. 

2. Huk av for Slå sammen faktura og dokumenter til én fil. 

Løsningen støtter filformatene PDF, JPG og PNG. Dersom du ikke ønsker at vedleggene på fakturaene skal slå sammen til en fil på en enkelt faktura, kan du fjerne haken for dette direkte inne på fakturaen. Dette gjør du under fanen Dokumenter. 

1. Gå til Salg og Prisavtaler i menyen. Trykk deretter på Ny prisavtale.

2. Fyll ut disse feltene for å opprette prisavtalen: 

1. Navn: Legg inn navn på prisavtalen.

2. Beskrivelse: Legg inn en kort beskrivelse av prisavtalen. 

3. Varighet: Velg om prisavtalen skal være løpende eller tidsavgrenset. Dersom avtalen er tidsavgrenset, må du legge inn start- og sluttdato. 

4. Produkter: Legg inn produktene som skal inkluderes i avtalen. Informasjonen i de fleste kolonner hentes fra produktkortet, utenom avtaletype og verdi. Merk at dersom salgspris på produktkort er inkl. mva. blir også avtalepris inkl. mva. For hvert produkt kan du velge mellom tre avtaletyper: 

• Fastpris: Hvis du vil ha fastpris, legger du ny pris i kolonnen Verdi. 
• Rabatt: Prisen tar utgangspunkt i salgspris fra produktkort. I kolonnen Verdi legger du inn prosentverdi for rabatt. I kolonnen Avtalepris eksl. mva. får du da forhåndsvisning av pris etter rabatt. 
• Påslag: Prisen tar utgangspunkt i innkjøpspris på produktkort, ikke salgspris. I kolonnen Verdi legger du inn prosentverdi for påslag. I kolonnen Avtalepris eksl. mva får du da forhåndsvisning av pris etter rabatt. 

5. Aktiver for alle kunder: Huk av Aktiver for alle kunder dersom prisavtalen skal gjelde for alle kunder i kundelisten. Når du legger inn nye kunder senere vil de også få samme prisavtale. 

6. Kundeliste: Velg kundene du vil inkludere i prisavtalen. 

1. Gå til Salg og Faktura.

2. Trykk på de tre prikkene til høyre for den fakturaen du ønsker å registrere som betalt. 

3. Legg inn datoen fakturaen ble betalt og sjekk at innbetalt beløp er riktig. Trykk så på Registrer betaling. 

Som et alternativ kan du trykke deg inn på den enkelte faktura, og registrere den som betalt derfra. Når du er inne på den valgte fakturaen, trykker du på den grønne pilen oppe til høyre og velger Registrer betaling.

1. Gå til Salg og Tilbud. (Hvis du ikke finner Tilbud i menyen, må du trykke på Rediger menyvalg helt nederst i menyen og huke av for Tilbud). Her får du oversikten over alle tilbud og status på disse. 

2. Trykk på Nytt tilbud. 

3. Registreringsvinduet i Tilbud fungerer på samme måte som i Faktura, men det er noen unike forskjeller du må legge merke til:

Tilbud: Du får valgene Tilbudsdato og Gyldig til dato. 

Faktura: Du får valgene Forfallsdato og Purringer. 

Utover dette vil samtlige data følge med hele veien fra tilbud til faktura. Når du har lagt inn all informasjon, trykker du Registrer. 

4. Klikk på pilen oppe til høyre for å få opp flere forskjellige valg. De mest vanlige er: 

• Send tilbudet til kunden
• Overfør til ordre
• Overfør til faktura

Når du overfører et tilbud til faktura, blir all informasjon tatt med og du blir sendt rett til fakturakladd med korrekt informasjon fra tilbudet.

5. Gjør eventuelle justeringer og trykk deretter Fakturer og send på vanlig måte. 

6. Når tilbudet er overført, oppdateres statusen på tilbudet. 

1.  Gå til Innstillinger og Salg.

2. Bla ned til Kunder og endre kredittdager til ønsket antall dager. Trykk så på Lagre. Antall dager du setter her vil programmet automatisk sette på de utgående fakturaene dine. Du kan manuelt overstyre dette når du oppretter en ny faktura.

3. Ønsker du å avvike på standard kredittdager på enkelte kunder, kan du legge dette opp ved å gå til Innstillinger og Salg, for så å se under fanen Betingelser. Alternativene du legger inn vil du kunne velge mellom når du oppretter eller endrer en kunde. Dette gjør du på kundekortet under fanen Detaljer.

1. Gå til Salg og Kunder og klikk deg inn på den aktuelle kunden. 

2. Bla ned til Purring og huk av for Purrestopp. Husk å lagre innstillingene. 

Slik setter du opp passord i Altinn:

1. Logg inn på Altinn.no.

2. Gå til Profil i menyen.

3. Velg Avanserte innstillinger.

4. Scroll ned til Innloggingsinformasjon.

• Skriv inn nytt passord på Endre passord. 
• Legg inn epostadressen din som brukernavn. Lar du feltet stå åpent, blir fødsels- og personnummeret brukernavnet ditt.
• Sjekk at mobilnummeret er riktig, og at Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavnet og passordet er huket av. 
• Velg Lagre (endringene påvirker ikke innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

5. Nå kan du logge inn i Altinn fra SpareBank 1 Regnskap. 

• Bruk passordet du har laget og velg en av innloggingsmetodene. 
  • SMSpin (kode på SMS) - anbefalt
  • AltinnPin (Altinn kodebrev)
  • TaxPin (Kun Passord)
• Får du feilmelding, kan det være fordi du ikke har de rette tilgangene for organisasjonsnummeret. Se hvilke rettigheter du trenger, eller kontakt Altinn for veiledning.

NB! Har du prøvd å loggeinn tre ganger i løpet av kort tid uten å lykkes, blir brukeren din låst i 60 minutter av Altinn. Du får ikke gjort noe i løpet av de 60 minuttene. Prøver du å logge inn på nytt i mellomtiden, må du vente 60 minutter fra siste innloggingsforsøk. Du får beskjed når du kan prøve på nytt. Har du sperret brukeren din, bør du først sjekke at du kommer inn på Altinn, før du prøver i Sparebank 1 Regnskap. Kommer du ikke inn på Altinn sine nettsider, fungerer det heller ikke i Sparebank 1 Regnskap. 

Hvis brukeren din har blitt låst, anbefaler vi at du gjør dette:

• Logg inn i Altinn med BankID og endre passordet. 
• Vent i 60 minutter og test innloggingen din på Altinn før du prøver i Sparebank 1 Regnskap.
• For å teste velger du  Gå videre til flere innloggingsmetoder. 
• Velg kode fra brev, SMS eller uten ekstra kode.  

3 ting du må gjøre først

1. Avslutt det gamle regnskapet

Før du flytter regnskapet må du bli ferdig med perioden i det gamle programmet. Skal du for eksempel flytte 31.12, må du føre alle bilag på denne datoen og tilbake i tid i det gamle programmet. Du må også avstemme banken til og med desember.

2. Ta ut rapporter

Ta ut disse tre rapportene datert dagen før din startdato i SpareBank 1 Regnskap:

• Åpne poster - kunder: Rapport over hva kunder skylder deg.
• Åpne poster - leverandør: Rapport over hva du skylder dine leverandører.
• Saldobalanse eller balanserapport: Oversikt over saldo på alle hovedbokskontoer.

3. Sjekk at saldobalansen er i null

Eksporter ut saldobalansen for den perioden du skal flytte, og se om saldobalansen går i null.

Nå er du klar til å starte flyttingen

1. Gå til Innstillinger oppe til høyre og trykker på Regnskap.

2. Bla ned til Inngående balanse

• Trykk på Registrer inngående balanse.
• Velg Nei på spørsmålet om bedriften er nystiftet, og Fortsett. 
• Trykk på Legg inn inngående balanse.

3. Dato:

• Legg inn dato for når du starter å føre i regnskapet i Sparebank 1 Regnskap. 
• Flytter du for eksempel per 31.12, legger du inn datoen 01.01.

4. Saldobalansen:

• Legg inn saldobalansen fra det gamle programmet. 
• Det enkleste er å bruke de kontoene som allerede ligger inne. For eksempel konto 1920 til bankinnskudd. Har du hatt flere bankkontoer kan du lage en ny til 1921. Ny konto lager du i kontoplanen. 

5. Åpne poster – kunde: 

• Legg inn alle kunder med åpne poster (for eksempel kunder som ikke har betalt eller har betalt for mye.) 
• Finner du ikke kunden i kundelista, trykk Opprett ny kunde, legg inn fakturanummer på faktura du sendte ut og beløp. 
• Når du er ferdig og alt går i null, går du til neste.

6. Åpne poster – leverandør:

• Legg inn åpne poster mot dine leverandører (for eksempel fakturaer du ikke har betalt, eller at du har betalt for mye9
• Finner du ikke leverandøren, trykk Opprett ny leverandør. 
• Når du er ferdig og alt går i null, trykk Lagre inngående balanse oppe til høyre.

Slik gjør du det 

• Trykk Markedsplass og velg Moduler.
• Gå til Utvidelser og trykk Aktiver på EHF mottak og/eller EHF sending.

Har du aktivert EHF i et tidligere regnskapssystem, må du deaktivere der før du kan koble opp mot Sparebank 1 Regnskap. Det vil gå noen dager før det er deaktivert. Søk opp i Elma registeret, finner du ikke bedrigten registrert her er det i orden, og du kan aktivere hos oss.

1. Logg inn i Altinn 

• Velg selskapet du skal koble opp. Har du flere selskaper, bør du dobbeltsjekke at du velger det riktige.
• Trykk på Profil og Avanserte innstillinger.

2. Fyll inn info om koblingen 

• Under Registrer datasystem gir du koblingen en beskrivelse, for eksempel Sparebank 1 Regnskap. 
• Under Type datasystem velger du Sparebank 1 Regnskap. 
• Lag et passord (må ha store og små bokstaver og tall, men ikke spesialtegn). Klikk Legg til. 
• Når du har lagt til regnskapsprogrammet, får du en ID som skal legges inn i Sparebank 1 Regnskap.

3. Gå til regnskapsprogrammet

• Velg Altinn i hovedmenyen og Innstillinger.
• Legg inn ID og passord fra Altinn, språk, og klikk Lagre innstillinger. 
• Velg Test innlogging for å se at koblingen var vellykket.

Før du begynner å bruke Sparebank 1 Regnskap, er det lurt å ta en gjennomgang av firmaoppsettet for bedriften ditt. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og velg Firmaoppsett.

Firma

• Legger du inn all informasjon om selskapet. Du kan også hente informasjon fra Brønnøysundregisteret ved å klikke på Hent fra brreg.
• Dobbeltsjekk at disse feltene er riktige; navn, orgnr, telefon, e-post, nettside hvis du har og adresse

E-postmottak

• For å få fakturaer rett inn i regnskapsprogrammet, må du aktivere e-postmottak. 
• Du kan enkelt endre e-post adressen til den du ønsker.

Logo til blankett

• Last opp logo og få den på alle fakturaer som du sender til kundene dine.

1. Gå til Innstillinger, og trykk på Brukere.

2. Velg brukeren du ønsker endre på.

3. Trykk på lenken Roller og tilganger.

4. Legg til eller ta bort roller og tilganger ved å hake av i boksene.

5. Trykk på knappen Lagre endringer.

1. Gå til Innstillinger, og trykk på Brukere.

2. Trykk på knappen + Inviter bruker.

3. Legg inn e-postadressen til den du ønsker å invitere.

Personen du inviterer, får en e-post. Du vil med én gang kunne legge til tilganger og roller som den inviterte personen skal ha. Det gjør du ved å hake av i boksene.

1. Gå til Innstillinger, og trykk på Brukere. 

2. Velg brukeren du ønsker å reaktivere. 

3. Trykk på de tre prikkene, og velg Aktiver bruker.

1. Gå till Innstillinger, og trykk på Brukere.

2. Velg brukeren du ønsker å slette eller deaktivere.

3. Trykk på de tre prikkene til høyre, og velg Deaktiver bruker.