Hjelpesider for filoverføring

Et regnskapsprogram lager betalingsfiler for å kunne gjøre flere inn- og utbetalinger samtidig. Filen sendes til banken og betalingene gjennomføres. Dette kalles filoverføring eller remittering.

Har du flere ansatte, kan du for eksempel betale ut lønn med filoverføring. Lønns- eller regnskapssystemet lager en lønnsfil som sendes til banken og utbetlingene skjer automatisk uten at du trenger å registrere noe manuelt. 

Mange regnskapsprogram kan kobles til nettbanken, og da trenger du ikke tenke på filoverføringer, koble nettbank til regnskapsprogram.

Dersom man ønsker å hente og sende filer manuelt via nettbank bedrift må man opprette ønsket filoppsett. 

For å lage en filsti i nettbanken velger du Meny, Filer, Filoppsett og Nytt filoppsett. Velg riktig filtype, skriv inn navn og velg hvor filen skal ligge.

Hvis du ikke ser fanen Filer må den som er administrator i nettbank bedrift tildele deg funksjonen Administrering av filer under Rettigheter til funksjoner og handlinger.   

Husk at for å bruke filoverføring må du ha integrert versjon av nettbankavtalen.

Har du nettbank og har regnskapsprogram som har avtale med SpareBank 1, kan du koble sammen nettbanken og regnskapsprogram, og slipper å tenke på filoverføringer.

Vi kan tilby filmottak hos TietoEvry slik at kunden kan sende og motta filer/betalingsinformasjon direkte til og fra regnskapsprogrammet. Denne måten å sende filer på skjer over en sikker kommunikasjonskanal, metoden heter «SFTP» som står for «Secure File Transfer Protocol». 

Hvem er dette for?

• Regnskapsleverandører: De som leverer sentraliserte systemer. Med sentraliserte systemer så mener vi at all filoverføring skjer gjennom et sentralt system for alle som bruker regnskapssystemet.
• De som leverer til lokale installasjoner. En lokal installasjon betyr at leverandøren av regnskapssystemet ikke har noen sentral håndtering av filene for kundene, kundene håndterer alt dette selv 

Ta kontakt med oss, så vil vi bistå med bestillingen. 

For å avstemme manuelt må du lage filoppsett i nettbank bedrift. Klikk på Meny og Filoppsett under overskriften Filer, klikk deretter på knappen Nytt filoppsett.
Lag navn på filoppsettet, velg filtype Bankavstemming ISO (camt.053 kontoinformasjon) ved hjelp av nedtrekkspil. Lag også filnavn for avstemmingsfil og lagre filoppsettet. 

Deretter velgeer du Bankavstemming i toppmenyen. Lag Ny manuell bankavstemming eller Ny gjentagende bankavstemming. Bankavstemmingsfilen legger seg under menyvalg Hent filer. Filen kan da lastes ned og lagres på ønsket område for deretter å hentes inn i regnskapsprogrammet.  

Når man har sendt inn en Pain001 fil med utbetalinger, skal man laste ned Pain 002 mottakreturfil, som viser om noe er feil eller om alt er ok i innsendt Pain001 fil. For betalingene som er utført laster man ned Camt054D avregningsreturfil. 

For å få endret betalingen må du slette den i nettbank bedrift, før du sender betalingen på nytt til regnskapsprogrammet, med ønskede endringer.

• Hvis du får opp "Filoverføring feilet" eller "Katalog og/eller fil ugyldig"
  Sjekk at du har tilgang til stasjonen og katalogen filen er lagret i.
  
  
• Hvis du får opp "fakepath" i filstien
  Når det blir lagt opp filstier kan det noen ganger hende at de blir oversatt til "fakepath".  

Sjekk om betalingen er avvist enten ved å benytte Pain002 mottaksreturfil som oppdaterer regnskapsprogrammet om noe er feil, eller sjekk i nettbank bedrift under betale, godkjenn og avviste om betalingen ligger der. Avviste betalinger vil ikke kunne settes i gang. Her må årsaken til at betalingen er avvist rettes, og betalingsforslaget må sendes på nytt. 

Kode for skattetrekk mangler i betalingsfilen. Betalingen må markeres med TAX/skatt i regnskapsprogrammet.