Hvordan administrerer jeg bankkontoer?

For å vise kontonummer på utgående faktura eller sette opp kobling mot bank, må du først legge inn bankkonto i bankinnstillinger.

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank for å administrere bedriftens bankkontoer.

Du ser en oversikt over hvilke bankkontoer som er registrert, tilhørende hovedbokskontoer og hvilke kontoer som er satt opp som standard drift/lønn. Merk at dersom korrekt bankkonto skal vises på blankett for utgående faktura, må kontoen være satt opp som Standard drift.

Dersom du har lagt inn kontoer i flere banker, vil du få én visning per bank. Dersom skal du koble til bank, setter du også opp én kobling per bank. Ved siden av banknavnet, ser du status på bankkoblingen og når kontoen sist ble synkronisert. 

Legge til ny bankkonto

For å legge til ny bankkonto, klikk på Legg til bankkonto. Det har ikke noe å si hvilken bank du står i, dersom du legger til en konto i en annen bank vil den automatisk lage en ny visning for den nye banken.

For å administrere en bankkonto, kan du klikke på den aktuelle kontoen. Under Kontodetaljer kan du endre navn på konto og eventuelt hvilken regnskapskonto kontoen er knyttet mot. I tillegg kan du huke av for om kontoen skal være standard driftskonto og/eller lønnskonto.

Under Kobling mot bank ser du hvilke tjenester som eventuelt er aktivert på avtalen, og når systemet sist mottok data fra banken. Hvilke tjenester du har på en bankavtale administreres utelukkende i nettbanken, og regnskapssystemet vil alltid lese inn alt av data som banken sender. Dersom du for eksempel får innbetalinger, men ikke banktransaksjoner, er det sannsynlig at tjenesten ikke er kjøpt i banken. For å gjøre endringer må du bestille dette i banken. Kontakt banken dersom du trenger bistand.

Under Avanserte innstillinger kan du skjule eller slette kontoen. Dersom du skjuler bankkontoen, fjernes den fra bankavtalen og du vil ikke lenger kunne velge kontoen som betalingskonto i for eksempel leverandørfaktura. Dersom du sletter kontoen, vil alle koblinger til kontoen brytes, kontoen vil ikke lenger vises under bankavstemming og du kan ikke benytte kontoen som betalingskonto. Transaksjoner og historikk i regnskapet blir ikke påvirket. 

Merk at kontoen ikke kan være satt som standardkonto om du skal skjule eller slette den. Da må du først velge en annen standardkonto.