Hjelp til utgifter i SpareBank 1 Regnskap

Hvordan setter jeg betalingssperre på faktura?

Det finnes flere tilfeller hvor en inngående faktura ikke skal betales via regnskapssystemet. Det kan for eksempel skyldes at en faktura allerede er betalt i nettbanken, det foreligger en AvtaleGiro-avtale, eller at en betaling av ulike årsaker skal holdes tilbake. Når flere brukere er involvert i behandlingen av en inngående faktura som ikke skal betales, kan det være greit å angi en betalingssperre slik at den ikke feilaktig betales. Denne sperren kan settes per faktura eller per leverandør, og aktuelle fakturaer vil da bli merket med Fakturaen skal ikke betales via systemet. Har du nødvendige tilganger for å sende en faktura til betaling, kan dette imidlertid alltid overstyres; men du må legge inn en kommentar som begrunner hvorfor den skal betales likevel. 

Legge inn sperre per faktura

1. Velg aktuell faktura fra innboksen og klikk på Registrer leverandørfaktura

2. Klikk på nedtrekkslisten ved knappen oppe til høyre og velg Fakturaen skal ikke betales

Legge inn sperre på leverandør

1. Gå til Leverandører i venstremenyen og velg aktuell leverandør

2. Bla ned til feltet Betingelser og sett hake ved xxxx sine fakturaer skal ikke betales via systemet

3. Klikk på Lagre

Merk: Ønsker du senere å fjerne sperren igjen, tar du bort haken på leverandørkortet og lagrer endringene. 

Brukere som behandler fakturaer som en angitt med en slik sperre, vil kunne se tydelig at disse ikke skal betales. Dette gjelder både i registreringsbildet for faktura, og under funksjonen Oppgaver og godkjenninger. Handlingsvalget for betaling er imidlertid ikke borte (for brukere med tilgang til å betale via systemet), men de vil få opp et varsel hvis de likevel forsøker å legge den til betaling. For å overstyre varselet må det legges inn en kommentar som sier noe om hvorfor den likevel skal betales. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Relevant for deg", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis resultater fra", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }